隨着社會一步步向前發展，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。那麼制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的倉庫材料管理制度，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
1、爲了加強倉庫安全管理，確保安全，根據國家有關消防、安全的規律、法規，制定本規定。
2、倉庫安全管理必須貫徹“預防爲主＇，實行“誰主管誰負責＇的原則。
3、新建、擴建和改建的倉庫建築設計要符合國家建築設計防火規範的有關規定，並經公安消防監督機構審覈。倉庫竣工時，須由公安部門驗收合格後，方可投入使用。
4、倉庫必須確定一名安全防火責任人，並建立健全各項防火規章制度。
5、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養方法，做好本職工作。
6、倉庫物品應當分類，嚴格按照“五距＇（燈距、堆距、行距、柱距、牆距）的要求堆放，不得混存。
7、倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規範的規定。甲、乙類物品庫房和丙類液體庫房的電氣裝置，必須符合國家現行的有關爆炸危險場所的電氣安全規定。
8、庫房內不準設置移動式照明燈具。照明燈具、電器設備的周圍和主線槽下方嚴禁堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小於零點五米。
9、每個庫房應當在庫房外單獨安裝開關箱，保管人員離庫時。必須拉閘斷電。禁止使用不合規格的保險裝置。庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。
10、倉庫應當設置明顯的防火標誌。庫房內嚴禁使用明火，不準住人。
11、倉庫應當按照國家有關消防法規規定，配備足夠的消防器材，保證隨時好用，確保安全。
12、制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實逐級防火責任制和崗位防火責任制；組織開展防火檢查，消除火險隱患。
13、組建專職、義務消防隊，定期進行業務培訓，制定滅火應急方案，開展自防自救工作。
14、倉庫嚴格執行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應當認真檢查，督促落實。
15、甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時，在炎熱季節必須採取降溫措施。
16、庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛佔地面積不宜大於一百平方米，垛與垛間距不小於一米，垛與牆間距不小於零點五米，垛與樑、柱間距不小於零點三米，主要通道的寬度不小於二米。
17、甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發生化學反應或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，並在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。
18、甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發現破損、殘缺，變形和物品變質，分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。
19、裝卸甲、乙類物品時，操作人員不得穿戴易產生靜電的工作服、帽和使用易產生火花的工具，嚴防震防、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產生靜電的裝卸設備要採取消除靜電的措施。
20、裝卸作業結束後，應當對庫區、庫房進行檢查，確認安全後，方可離人。
21、倉庫應當設置醒目的防火標誌。進入甲、乙類物品庫區的人員，必須登記，並交出攜帶的火種。
22、庫房外動用明火作業時，必須辦理動火證，經倉庫或單位防火負責人批准，並採取嚴格的安全措施。動火證應當註明動火地點、時間、動火人、現場監護人、批准人和防火措施等內容。
23、倉庫的消防設施、器材，應當由專人管理，負責檢查、維修、保養、更換和添置，保證完好有效，嚴禁圈佔、埋壓和挪用。
1、目的
爲了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規範管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由採購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理
倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝複製當月整個月份庫存數據，並將複製文件名稱改爲下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作爲“次月期初數”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分爲二類，一類是採購;一類是外協。
b、任何入庫物資必須經檢驗合格後方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或採購部人員負責簽字。
d、對於急要採購或外協物資，到庫後倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫後及時調整電腦數據庫資料。
f、對於來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。
5、原材料出庫
a、爲了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務於生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由於領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領齲
b、原材料出庫後，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領多，定期清退
a、領料時，對於標準件或整袋原材料，儘可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;
b、對於多配或多領物資，倉管員每個週末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，儘可能避免多餘物資堆在車間現象。
7、原材料質量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，託運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，並做好不合格品返工及退貨手續。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，並指定堆放處，適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、爲了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峯期，儘量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，採購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。並按要求上報相關報表。
10、安全庫存及採購申請
倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低於設定“安全庫存數量”時，應及時填寫(採購申請單)向採購部申報，，特別做好採購及外協進度監控，供貨週期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對於有用物資在規定區域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔後髒物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁菸牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防颱、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸菸入庫。
服務：樹立“上級爲下級服務理念”，做足爲相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝櫃或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。
百貨公司工程部倉庫、材料管理制度
1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業、規格、大小分門別類上貨架、貨臺並且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類擺放在備品材料櫃內。
2、材料擺放位置應粘貼或懸掛製作好的卡片,貨位應有材料標籤註明,庫內應設有平面佈置圖。
3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。
4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行覈對,並做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理並存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批准後發放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批准方可發放。
6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司採購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產據爲已有。發現材料丟失或人爲損壞時,應及時報告經理,按有關規定進行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出採購計劃及建議。
10、庫房內嚴禁吸菸,並配置滅火器,保持庫內整潔。
1.總則
1.1. 爲切實加強公司原材料倉庫管理,並有效建立公司原材料倉管理的標準化、規範化作業流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循,進而維護公司利益並確保公司生產作業之順利進行,特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用於生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬於公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務是:
(1)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;
(2)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫、出庫作業,;
(3)根據本條例有關規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關規定,協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。
(5)根據本條例有關規定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業畢業生爲佳;
(2)年齡20週歲以上,有一年以上企業倉庫管理經驗或對製鞋材料有充分認識者爲佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業電腦化管理有一定認識者爲佳;
(4)品行端正,敬業忠誠,做事認真細緻;
(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸菸等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵後,其倉管人員必須先行點收。
2.2. 材料點收作業流程:
2.2.1. 確認廠商所送材料爲公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,並視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅爲材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且爲生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意後,可予接收。
2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:
(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然後再按材料之採購單位清點具體數量。
(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小於送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。
(3)抽點時,如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。
(4)需要藉助儀器設備方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,並將測定結果如實記錄於案。未測定前,按送貨數量作爲其點收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少於三次。
2.2.4. 點收完成並確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤後,倉管員在廠商《送貨單》上簽字並交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上註明。
2.2.5. 簽字完成後,向廠商索取一聯《送貨單》並妥爲保管。
2.3. 倉管員收料完成後,應將物品置於材料待檢區,並向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施後,則應將收料資料及時輸入電腦,
2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》後12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數量高於材料實際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批准。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次覈對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無誤後在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其後發生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯,其中品檢部門一聯,倉庫一聯,廠商二聯(一聯請款使用,一聯出廠使用),財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4. 材料進入倉庫後,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施後,則應於系統中及時確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在覈對數量無誤後直接入庫,並開立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限爲二年。
3.9. 材料之驗收入庫數量不得大於訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料爲廠商免費贈送。
3.10. 不區分size材料之超交允收比率爲訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經理特別批准或廠商免費贈送。
3.11. 供應商請款數量最多爲訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發料時應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否
則不得出庫。公司材料出庫的有效單據爲:
a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管籤準的訂單正批生產材料《領料單》;
b.業經補料部門主管副總或以上級別主管籤準的訂單補制生產材料《領料單》;
c.業經主管採購之副總或以上主管籤準的材料外包加工《領料單》;
d.業經主管生產之副總或以上主管籤準的訂單外包加工《領料單》;
e.業經品質主管、採購主管審覈,主管採購副總或以上主管籤準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業經主管開發之副總經理或以上主管籤準的樣品開發《領料單》;
g.業經總經理或以上主管籤準的材料外賣《領料單》;
h.業經總經理籤準的材料外借《領料單》;
i.業經主管副總經理籤準的材料歸還《領料單》;
j.業經總經理或以上主管籤準的其他《領料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審覈,如有任何問題,應告知領料人員和諮詢該領料單據之核準人。否則,不得發料。領料單審覈內容主要包括:
a.單據的有效性,即單據是否已經按流程覈准,如單據未被規定的核準人覈准,則該單據爲無效單據。
b. 領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確,如爲訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行覈對。
c. 領用材料數字的準確性,如爲訂單領料,領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核髮量。
(3)嚴格按覈准的領料單發放材料,確保發放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單採購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放,未經品管主管和主管生產的副總經理籤準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產之領料,如樣品開發領料、外借等均應在餘料中發放。非經總經理批准,不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單採購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發放。
(7)以長度單位“碼”“米”爲計量單位的材料,原則上發出數量不得多於覈准之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”爲計量單位的材料,如覈准領料數量不能以整數發出,則發出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量爲限;以“雙”“只”“個”“套”等爲計量單位的材料,出庫數量不得多於申領數量(取整數);
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應儘量以訂單合併方式領料,並儘可能合併成整數。
(9)其它未明確規定的材料,發出數量原則上不能超出覈准申領數量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。
4.2.發料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚並簽字確認。領料人員簽名後,表明確認材料數量無誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫後,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施後,則應將出庫資料及時輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須徵求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,並手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事後,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視爲無效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵佔公司財產論處。
4.7.所有發料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。《領料單》保存年限爲二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分爲如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放於化工材料倉,不得與其它材料放置於同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防鏽、防黴爛變質等工作,發現問題要及時採取相應措施,並上報公司主管領導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有迴旋餘地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置於貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,並應儘量置於貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與餘料分開堆放。
(9)材料不得放置於緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫後,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規格、數量、採購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數量與實物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數量與實物相符。
5.8.訂單生產完成後,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其餘料放置到餘料區。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統後,則取消手工賬本,一律以電腦賬爲準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員於做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有塗改,必須於塗改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有塗改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查覈,或有虛構數字者,一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須於每月最後一天將管轄之材料帳目進行整理,並在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管籤認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫爲公司重地,禁止閒雜人員和無關人員進入。擅自帶入閒雜人員進入倉庫,小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽菸。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。
5.15.倉管人員於下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,並鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧譁和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯着的位置放置安全消防器材,並確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內牆上,應掛上顯着的防火標誌,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標誌。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發現安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節輕重給予記過,直至開除處罰。
(1)盜賣或化公爲私等營私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;
(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則爲:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批准,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間爲每月最後一天下午。年底大盤時間爲每年12月31日。如月末最後一天正好爲星期日,則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤爲盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少於總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人爲財務主管,會點人由財務委派,倉管員爲盤點人。
6.4.月底小盤之作業流程:
(1)財務部門於月末盤點當天指定應盤點的材料類別;
(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,並將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。
(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點,並如實記錄實物的盤點數量,共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成後,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,並就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管覈准《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務部門據覈准的《盤點差異表》進行賬務處理。
6.5.年終盤點爲全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產盤點的有關規定見《XX鞋業財產盤點管理制度》。
7.附則
7.1. 本規定由總經理簽署後頒佈執行。
學院後勤產業處原材料倉庫管理制度
第一條 保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。
第二條 物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的`物資入庫計劃、或入庫通知單爲依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批准後才能辦理入庫。
第三條 物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。
第四條 科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標誌,便於保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。
第五條 物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔牆、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。
第六條 保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、溼度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防黴、防盜工作,並定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。
第七條 庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
第八條 保管員要根據食堂提出的採購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
第九條 保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
第十條 物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯繫,互通信息,緊密配合,主動爲食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。
第十一條 保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便於日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率爲100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低於90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
第十二條 每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式採用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,並上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。
第十三條 保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應於盤庫後三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。
煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度:
一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此,對各種原材料及成品的存放、保管,必須嚴格按照有關規定,強化安全責任制度,杜絕違章行爲,防止事故發生;
二、倉庫應通風、乾燥、並做防火、防曬、防潮、防漏、防黴、防蝕、防小動物;
三、根據倉庫的性質和類型,應配齊相應的消防器材;
四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應穿軟底鞋,庫內應保持整潔.無藥塵.雜物。
五、倉庫類別有:1、煙花爆竹成品。2、紙筒。3、有藥半成品。4、引火線。5、黑火藥。6、煙火藥。7、紙張及印刷品等。8、附加材料。9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規定堆碼與存放,化工原材料應按不同類別分別存放;
六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啓封、開蓋化工原料包裝箱、桶;
七、倉庫應定期盤點,保證帳目清楚,材料出庫必須覈對品名、型號,查看規格是否與領料章相符,不準搞錯,更不準用其它材料代替;
八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及製成品,切實做好防潮、防漏、防黴、防蝕等工作。亮珠受潮後要及時翻曬。製成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時,要小心輕放,嚴禁拖拉擊撞倒塌;
九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長,應符合安全規定。倉儲場所幹溼度應符合安全要求,庫內應設置乾溼溫度計並由保管人員經常測試,一旦發現所儲存物資出現受潮等異常情況等,應及時上報並採取有關措施進行處理;
十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。
爲了做好燃料、原材料倉庫的安全管理工作,以及生產區域的文明生產和衛生管理,杜絕可能的物料混倉質量事故,特制訂如下規定:
1 原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。
2 以上倉庫的安全作業監管工作由生產(調度)科負責。採購科除執行本規定外,負責外運物料的車(船)安全作業監管。車管部門及各生產部門生產過程所需的物料轉運作業,必須遵守以下規定:
2.1 倉庫內堆存物料高度不得超過各倉庫規定之安全高度。爲防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出擋牆高度。
2.2 所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外,有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內,以防物料流失損耗及污染環境。
3 未經主管部門同意,不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料,確需堆放時,應遵守以下有關規定:
3.1 不得堆壓碰撞各種類建(構)築物,如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等;
3.2 不得堆壓、堵塞排水溝渠;
3.3 不得堆壓碰撞綠化植物及設施;
3.4 道路上堆放物料須留有安全通道,並有防止物料不會有塌方危險的安全防護措施,包括堆料安全角度,警戒防護設施及必須的遮蓋等。
4 卸運各種物料不得倒卸出圍擋牆外,以防止污染環境。
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行覈對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資覈對、清點後，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批准的採購。
b）與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c）與要求不符合的採購物資。
d）未按照生產製令單生產的物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場覈對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細覈對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發
1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被塗改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批准後交採購人員及時採購。屬自供的產品開具生產製令單，由部門主管簽字同意後送生產部安排生產。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行爲。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和部門負責人簽字。
四、物資退庫
1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
第一部份材料管理制度
爲了合理利用材料,節省人、物力以及機械設備的耗費,加快生產進度和材料使用的週轉速度,實現生產過程中人、財、物的良性循環,降低生產成本,提高公司經濟效益,特制定本管理制度:
一、計劃工作的分類
材料計劃由各分項工長隨工程進度與施工現場的實際情況申請材料採購與租賃。所有材料的申請單應由各分項工長提前2個工作日提交到材料部門，避免因材料採購時間延誤工期。
二、材料計劃的審批
現場所有材料申請必須由項目主管審覈簽字，方可進行採購與租賃。
三、材料的採購
材料採購人員應按照經項目主管審批後的材料採購單及時、準確的進行物資採購租賃，以確保施工進度的順利進行。
四、材料的保管
第一條所有采購進場的材料在發放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。
第二條對於一些數量較少的材料和現場一些小型工具等材料，經現場負責人簽字驗收之後，可以直接交給現場各班線收管。各班組應該保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料報廢時，由現場責任班組負責照價賠償或自己補齊。
第三條所有從倉庫領走的材料，還回倉庫時應保證不出現損壞、欠數、等問題。否則，因領用材料人使用不當或保管不善，造成材料損壞、欠數時，由領料人負責補齊或照價賠償。
五、材料的發放與領取
1、開單
第一條所有材料全部由倉庫發放，領料時憑“領料單”發料。特殊情況下采購將小件材料直接交給使用單位，或者使用單位運用緊急特殊材料申購程序自行申購材料後直接使用時，使用材料單位應及時補辦好領料單交與倉庫。
第二條所有領料單由各單項工長開具，領料單一旦開具，不得塗改、添加、刪減等。在開單過程中要填寫清楚材料名稱、材料編號、數量、單位、規格等。開領料單，領料單上的領用數量須用中文大寫。
2、發料
第一條倉庫必須執行“見單發料”的原則，只有在收到各工長開具的領料單之後，倉庫方可發料。
第二條發料內容須與“領料單”內容一致，不能出現多發、少發、錯發的現象。
第三條各工長應瞭解現場材料使用情況，對現場材料的使用情況進行監控，發現現場有庫存材料時，應及時收回並退給倉庫作相應入庫處理。
第五條倉庫進料時，各工長應積極配合，進行驗收鑑定，以便及時發現採購材料中出現的問題。
六、材料的使用
1、材料使用原則
第一條材料的使用原則爲：物盡其用。所有的材料在使用過程中，應該發揮其最大用度，要求使用到已不能再使用爲止。
第二條材料要使用得恰當，使用得合理，可用可不用的材料儘量不用，不該用的材料堅決不用，用料時，不得用高成本材料代替低成本材料。
第三條下料時，必須嚴格按照圖紙設計尺寸下料，木材必須避免長材短用。
七、材料退場
1、根據施工現場的實際情況，各分項工長及時對現場租賃材料進行退場處理。
2、材料退場之前，由各分項工長提前安排班組按類別、規格型號碼放到制定位置，等待裝車。
3、材料部門在得到各工長的材料退場通知後，應積極通知租賃公司進行材料退場工作。
4、材料退場車輛進場後，各相關工長應及時安排相關班組進行材料裝車。
5、材料部門在材料退場時必須準確的清點材料類別，材料數量，以避免不必要的損失。
八、材料報廢
1、材料報廢原則
生產材料因各類原因損壞到不能滿足現場施工的使用要求，存放這些材料浪費場地資源，我們可以對這些材料進行報廢處理。報廢的原則爲：已經確認材料已遭受到徹底損壞，不能滿足各施工現場的使用要求，現場存放會影響生產工作的順利開展。
2、材料報廢程序
材料報廢時，須經現場主管審覈確認後方可報廢，由庫房開具出庫單經項目經理簽字後，報告公司相關領導做出處理。
第二部份倉庫管理制度
爲加強成本覈算，提高工廠的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序，維護工廠資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度：
一、倉庫日常管理
第十五條倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片。
第十六條工廠財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
第十七條必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆記錄，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。
第十八條做好各類物料和產品的日常覈查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
第十九條必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各廠辦領導及工廠財務人員。工廠生產主管有權對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
第十二條物料進倉時，倉庫管理員必須憑“送貨單”、“檢驗合格單”辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。第十三條入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
第十四條一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額爲止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
第十五條入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。第十六條收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。第十七條因質量等原因而發生的退回傢俱，必須由相關人員填寫“退回處理單”，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
第十二條各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料。
第十三條車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，其它各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，覈對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
第十四條成品傢俱發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
四、報表及其他管理
第十五條必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月20日前上報工廠財務及相關部門，並確保其正確無誤。
第十六條庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審覈批准後纔可進行處理，否則一律不準自行調整。
第十七條發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
第十八條因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經集團公司總經理及常務副總經理批准後作爲庫存轉移，並在財務部備案，其倉庫管理執行工廠倉庫管理的相關規定。第十九條外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月20號前將各類報表報送工廠財務部。
一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔牆(15釐米)、離地(20釐米)貯存，標識明顯。
五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批准及時處理過期、腐爛變質食品原料。
七、庫房環境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。
八、庫房衛生定期打掃，貯存物品定時整理，保持乾燥、通風、整潔，確保食品原料衛生安全。
九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。
1、爲加強成本覈算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金週轉，特制定本制度：
2、倉庫日常管理
2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標誌明顯，便於清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。
2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。
2.3做好物料的日常覈查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，並做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。
2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不鏽、不黴、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。
3、入庫管理
3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額爲止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。
3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。
3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
4、出庫管理
4.1各類物料的發出，原則上採用先進先出法。
4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)並經部門經理籤核後，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，覈對正確後方可發料並在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料後領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理後在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備覈對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的從重處理。
4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過處理。
5、報表及其他管理
5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本覈算的正確性。
5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表於次月第二個工作日前上報財務部經理，並確保其正確無誤。
5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審覈並經董事辦批准後纔可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理彙報。
6、輔助工具管理
6.1輔助工具發放使用採取責任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。
6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。
6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。
6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備註責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量並確認輔助工具負責人。
7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部諮詢。
1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2、合格的原材料入庫後填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。
3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。
4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標誌等設施。
6、對變質、過期原料應及時處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。
8、現場7S管理：
整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對於有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔後髒物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁菸牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、
防莓、防颱、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸菸入庫。
服務：樹立“上級爲下級服務理念”，做足爲相關銜接部門服務工作。
XXX公司
一、倉庫管理流程
二、倉庫管理制度
1.保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。
2.物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單爲依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批准後才能辦理入庫。
3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。
4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標誌,便於保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。
5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔牆、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。
6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、溼度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防黴、防盜工作,並定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。
7.庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
8.保管員要根據食堂提出的採購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯繫,互通信息,緊密配合,主動爲食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。
11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便於日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率爲100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低於90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
12.每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式採用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。
實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,並上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。
13.保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應於盤庫後三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。
一、目的
本制度對於倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二、適用範圍
適用於原料庫和半成品庫的管理。
三、內容
1、職責
原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發、管工作。
2、入庫
原材料、半成品的入庫。
①原材料到公司後，由庫管員指定放置於倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(於棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知採購部進行交涉或辦理退貨。
②倉庫輸單員根據貨品驗收單，應及時辦理入庫手續，並確保K3系統帳與實物相符。根據貨品驗收單做爲收貨入庫憑證。
④半成品經檢驗合格後，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應覈對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤後方可入庫。
2、貯存
貯存產品的場地或庫房應地面平整，便於通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：
①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用
掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;
②庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離牆10～20釐米，並與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層;
④原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品;
⑤放置於貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏於冰箱、冰櫃、冷庫或有空調的庫房。
4、出庫
生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。
原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數量備料、發放。
在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備註欄中填寫實際發放的數量。
原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫貨表》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：
①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;
②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放;③發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審覈，《配料單》交會計部，單據應妥善保管;
④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識後發放;
⑤同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發放。
一、工現場材料倉庫的安全防火有材料倉庫負責人全面負責。
二、對進入倉庫的易燃物品要按類存放，並掛設好警示牌和滅火器。
三、經常注意季節性變化情況，高溫期間如氣溫超過38℃以、上時，應及時採取措施，防止易燃品自燃起火。
四、倉庫間電燈要求吸頂，離地不得低於2.4m，電線敷設規範，夜間要按時熄燈。
五、工地其他易燃材料不得堆垛倉庫邊，如需要堆物時，離倉庫保持6m以外，並掛設好滅火器。
六、嚴格檢查制度，做好上下班前後的檢查工作。
